Chào cả nhà,
Vừa rồi Loannguyen - kế toán quỹ Xe Nhân Ái (Hỗ trợ thay cho Na Nguyễn) nhờ Vịt kiểm tra lại báo cáo Quỹ XNA vì thời gian đầu Quỹ nhận thu chi trên cả ba tài khoản gồm:
- TK quỹ NTCM 1501: nhận ủng hộ thời gian đầu khởi động dự án khi quỹ XNA chưa mở TK
- TK cá nhân chị Khánh Ly: Nhận từ TK 1501 và chi các chi phí thời gian đầu khởi động dự án khi quỹ XNA chưa mở TK
- TK 1575: tài khoản chính Quỹ XNA.
Sau khi kiểm tra thì Vịt & Loan thấy có nhầm lẫn chuyển tiền giữa các tài khoản từ khoản ủng hộ mua xe của Gia đình Michele_du - Anh Banbe6x đại diện chuyển tiền, thực tế số thu chi vẫn đúng. Vịt, Loan, anh Banbe6x và chị Khánh Ly đã trao đổi & thống nhất điểm nhầm lẫn này, Vịt đại diện team giải thích bên dưới:
Trước khi Chương trình Xe Nhân Ái viết bài trên diễn đàn ngày 31/12/2023, anh Phuclehuu trao đổi với anh Banbe6x chương trình và cách thức hoạt động, cũng chia sẻ tìm được xe hỗ trợ mức giá là 60.000.000đ và khoản này do Gia đình Michele_du ủng hộ.
- Ngày 26/12/2023: Anh Banb6x chuyển tạm ứng 30.000.000đ vào tài khoản cá nhân chị Khánh Ly để anh Phuclehuu đặt cọc mua xe. Thời điểm này chưa có post bài diễn đàn nên anh Banb6x chuyển vào tài khoản cá nhân chị Khánh Ly để ưu tiên giải quyết công việc thay vì chuyển tài khoản quỹ 1501.
- Ngày 1/1/2014: Anh Banbe6x chuyển 60.000.000đ của Michele_du ủng hộ mua xe Nhân Ái vào tài khoản 1501
- Ngày 06/01/2024: tài khoản 1501 chuyển vào tài khoản cá nhân chị Khánh Lý 80.000.000đ cho chi phí chương trình, trong đó có 60 triệu của Michele_du ủng hộ mua xe.
=> Như vậy Tài khoản cá nhân chị Khánh Ly, tính riêng về chi phí mua xe thì tổng là 90 triệu, thực tế Michele_du chỉ ủng hộ 60 triệu, số dư là 30 triệu của anh Banbe6x đã chuyển tạm ứng trước đó ngày 26/12/2023.
Việc dư 30 triệu này chị Khánh Ly bị nhầm phần ủng hộ được nên chi các chi phí ban đầu lấn sang của 30 triệu thay vì chuyển khoản trả lại anh Banbe6x.
- Ngày 27/04/2024: Chị Khánh Ly chuyển khoản trả lại anh Banbe6x 30 triệu tiền tạm ứng mua xe, NHƯNG từ tài khoản 1575 là chưa đúng về mặt kế toán vì ngay từ đầu anh Banbe6x chuyển vào tài khoản cá nhân chị Khánh Ly thì phải trả lại từ tài khoản này.
Về bản chất Số tồn của Quỹ Nhân Ái không thay đổi, nhưng sai về mặt kế toán xử lý lại để đúng tài khoản và đảm bảo tính minh bạch của Quỹ. Bước xử lý tiếp:
1. Anh Banbe6x chuyển trả lại tk 1575 là 30 triệu (trả lại khoản chuyển nhầm ngày 27/04/2024)
2. Anh Banbe6x điều phối chuyển trả tk cá nhân chị Khánh Ly: 28.355.675đ, các chi phí tạm ứng (chi tiết thống kê bên dưới)
3. Song song đó, khi nhận được số tiền mục 2, chị Khánh Ly chuyển trả tk cá nhân anh Banbe6x 30 triệu tiền tạm ứng của ngày 26/12/2023
Chi tiết các khoản thu chi của cả 3 tài khoản đính kèm ở bài này.
Cảm ơn cả nhà.
Chủ đề: Chuyến Xe Nhân Ái Huế - Cập nhật chi phí (Đã xem 2528 lần)